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    国投瑞银恒泽中短债债券A基金市场表现如何?基金基本费率怎么样?

    2022-05-07 10:38:30优质财经领域创作者

    国投瑞银恒泽中短债债券A基金市场表现如何?基金基本费率怎么样?

    国投瑞银恒泽中短债债券A基金市场表现如何?基金基本费率怎么样?

    基金市场表现

    截至5月5日,国投瑞银恒泽中短债债券A最新单位净值1.0829,累计净值1.1149,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0824。

    国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)成立以来收益11.73%,今年以来收益1.31%,近一月收益0.4%,近三月收益0.69%。

    债券持仓详情

    截至2022年第一季度,国投瑞银恒泽中短债债券A基金(005725)持有债券20海国01(占4.99%),持仓市值为7016.12万;债券21农发07(占4.32%),持仓市值为6078.55万;债券21晋能装备MTN002(占3.72%),持仓市值为5228.54万等。

    基金基本费率

    该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10元。

    以上就是关于国投瑞银恒泽中短债债券A基金市场表现如何,基金基本费率怎么样的内容介绍,希望对大家有帮助!

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