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      基金估值什么意思?

      奚珠言2021-08-03 15:19:29

      请问大家,基金估值什么意思?

    • 最佳答案

      2021-08-03 15:24:38优质财经领域创作者

      你好,对基金进行估值,就是对其资产估值,具体是指根据一定的规范条件,对基金资产和基金负债按一定的价格实行评估与计算,进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的历程。估值只是估算的参考值,并不是实际的基金净值。

      基金估值的对象包括持有的全部资产,如股票、债券及配股权证等证券类资产,还有银行存款、清算备付金等现金类资产等。同时,为了计算基金资产净值,还会对基金所承担的所有负债也进行评估合计。

      通过这样的方式来对基金资产的价值进行客观、准确地反映,并与一定标准比较后,投资者可以通过基金估值来衡量该基金是否贬值、增值,这是计算基金申购与赎回价格的基础。

      估值日就是对基金资产实行估值的实际日期。不过因基金类型以及经营管理制度的不同,,基金资产估值日的具体规范也不相同。通常情况下,规定必须在每一个交易日或每周一次或至少每月一次对基金资产实行估值并对外公告。

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