年内公募QDII持续“热”月内超90只产品相续“谢客”
去年以来,QDII基金无论从规模、新品备案或业绩上均取得不错成绩。
多家公募基金一致认为,良好业绩吸引了资金的青睐,但需要注意QDII产品限购额度是否能满足自身的配置需求。还有基金规模增长较快,从而导致了较高的溢价。
年内公募QDII持续“热”
今年以来,公募QDII基金正逐渐成为受投资者青睐的产品。
宏利印度QDII基金经理师婧回看年内QDII的表现指出,大体延续去年的上涨趋势。1月日本,越南,印度,美股市场延续增长趋势收益领先。2月港股科技和医药产品表现突出,在估值和政策的双重变化下,中国类资产显示出较强的反转趋势;3月随着海外PPI数据超预期,黄金油气和大宗为主要标的的产品表现突出。
Wind统计数据显示,截至3月25日,年内有356只公募QDII基金实现正收益(份额分开计算),其中,天弘全球高端制造A/C、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、建信新兴市场优选A/C、广发全球精选人民币、广发全球精选美元现汇、华夏野村日经225ETF、嘉实美国成长人民币等业绩表现居前。
在QDII基金的蓬勃发展中,跨境ETF也逐渐崭露头角。尤其是受海外相关市场走势强劲影响,相对应的ETF被投资者不断在二级市场大量买入,买入报价远远高于一级市场,溢价也就产生了。
事实上,高溢价也意味着风险。多只跨境ETF均在近期也出现了溢价风险。
3月25日,景顺长城基金、工银瑞信和华夏基金均发布旗下跨境ETF溢价风险提示公告。
引人注意的是,自3月1日以来,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、华夏野村日经225ETF每个交易日都发布公告,二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。而景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF更是多次每个交易日前一小时均采取停牌措施。
整体来看,年内基金公司已发布了近400多次公告,提醒QDII的溢价风险,涉及跨境ETF的超180次公告。
星图金融研究院研究员黄大智指出,QDII基金的流动性很重要,当下的额度其实并不不充足,投资者会面临没有办法进行申购。
月内超90只产品相续“谢客”
事实上,年内部分公募QDII基金产品净值回升的同时份额也在增长,多只产品因额度而纷纷发布暂停大额申购的公告。
仅3月25日一天,就有25只QDII基金启动限购。整体来看,3月份以来,已有超过90只公募QDII基金发布暂停大额申购公告。年内有超过200只公募QDII基金发布了暂停大额申购或暂停申购的公告。
尽管如此,公募仍在积极布局QDII。
3月,富国基金、万家基金、建新基金等6家公募又上报备案QDII基金新产品,使得机构的QDII额度进一步紧缺。年内已有23只等待发行。
中信证券在此前研报中表示,通过备案的基金来看,被动指数型股票基金占主体,QDII基金未来布局整体呈现产业主题化投资的特点,在全球市场挖掘细分赛道的投资机会,部分头部管理人致力于主动优选全球资产。
“近些年,随着投资者逐渐成熟专业,对QDII基金和ETF的认知更加清晰,他们也都了解到QDII基金是一类比较成熟资产,投资者愿意去增加一部分仓位。”博时基金指数与量化投资部马悦如是表示。
师婧认为,当前QDII产品受到海外流动性和货币政策影响较大,叠加估值处于高位,市场面对事件扰动的波动性风险逐步增加。同时,海外产品的稀缺性使得海外ETF在近期出现溢价交易的现象。
华南某公募市场人士则指出,投资者如果想要在现阶段参与qdii产品的投资,一方面需要注意短期内市场调整的风险,另一方面也要注意产品限购额度是否能满足自身的配置需求。
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